Fonction 1: Gestion / Comptabilité /...
Fonction 2: Banque (métiers de la)
Niveau d'expérience requis : De 3 à 5 ans
Secteur d'activité : Import / Export / Négoce
Région : Casablanca et région | Maroc
Publication : du 02/12/2017 au 02/02/2018
Type de contrat : CDI
Poste avec Management : Oui
Postes proposés : 1

Responsable de Trésorerie - Casablanca

Entreprise :

Disty Technologies est aujourd’hui un acteur majeur de la distribution IT au Maroc.

En l’espace de 3 ans, Disty Technologies a su insuffler un souffle nouveau dans secteur de la distribution des Technologies de l’Information au Maroc.

Après HP, ce sont d’autres leaders de l’IT qui ont fait confiance à Disty Technologies, nous citons principalement Microsoft, Lenovo, Asus Schneider-APC, Eaton, Dlink et aussi la premiere distribution officielle de l Iphone au Maroc.

L’esprit start-up, le focus client, et le professionnalisme sont les mots clefs de l’approche Disty.

Chiffres : CA de 270MDH, 25 collaborateurs (dont 20 cadres), présence sur tout le territoire national.

Poste :

Sous la responsabilité de la Direction Générale, Vous êtes le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture et l’optimisation des besoins financiers.

Vos missions seront notamment les suivantes :

  • Assurer la bonne gestion des encaissements et des décaissements de l’entreprise,
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires et assurer l'équilibrage des comptes, les placements de trésorerie et l'optimisation de la charge d'intérêt,
  • Etablir et piloter avec la Comptabilité les calendriers de paiement des fournisseurs et des différentes charges d'exploitation,
  • S'assurer du respect des procédures de bon à payer et de mise en paiement,
  • Gérer les relations au quotidien avec les banques et les organismes financiers,
  • Gérer la couverture du risque de change et de taux,
  • Etablir les prévisions de trésorerie,
  • Etablir et diffuser chaque semaine et chaque mois un reporting à destination de la Direction,
  • Faire évoluer de manière continue les différents outils de prévision et de gestion existants,
  • Piloter le projet de changement de l'outil de gestion de trésorerie.

Profil recherché :

De formation ingénieur ou Grande Ecole de commerce, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans une fonction similaire de preference dans une grande entreprise, ou dans une banque  Pour autant, vous savez vous adapter à un environnement de start Up.

  • Vous êtes bon(ne) communicant(e), avec de fortes capacités d'analyse et d'anticipation et de résistance au stress,
  • Votre engagement et votre persévérance alliés à notre savoir-faire sauront transformer vos ambitions en réalisations et nous permettrons ensemble, de dépasser nos objectifs !
  • Vous êtes ambitieux et vous aimez réussir et relever les défis,
  • Vous adhérez complètement à la culture de l'entreprise qui met la satisfaction client comme priorité absolue.

Type de contrat :

CDI