Fonction 1: Gestion / Comptabilité /...
Fonction 2: -
Niveau d'expérience requis : De 3 à 5 ans
Niveau d’études: Bac +5 et plus
Secteur d'activité : Autres Industries
Région : Settat et région
Publication : du 17/04/2019 au 17/06/2019
Type de formation: Non renseigné
Type de contrat : CDI
Pays : Maroc
Postes proposés : 1
Poste avec Management : Non

Chargé de Trésorerie H/F - Settat

Entreprise :

Référence mondiale depuis 50 ans en matière de recherche et de gestion des compétences, nous accompagnons depuis 1997 l'entreprise marocaine dans ses mutations.
Novateurs et leaders d'opinion, notre ambition est de faire évoluer les mentalités et la culture des ressources humaines au Maroc. Le capital humain, créateur de valeur ajoutée, est pour nous plus qu'une vision, c'est un état d'esprit et une philosophie de groupe qui donne un sens à nos actions.
Au quotidien, nous nous rassemblons autour de valeurs fortes et, sur la base d'une organisation rigoureuse, appliquons une notion essentielle, celle du partenariat. Recruter vos futurs collaborateurs, vous accompagner dans votre flexibilité est notre métier.

 

Poste :

Le chargé de trésorerie a comme principal rôle la gestion des flux financiers de la société. Il est le garant du bon déroulement des opérations d’encaissement et de décaissement et de la santé financière en termes de trésorerie

Dans le cadre de ses fonctions :

1-  Valider la cohérence de la situation de trésorerie :

  • Procède au rapprochement bancaire quotidien sur système de tous les comptes bancaire de la société
  • Contrôle sur pièce l’ensemble des opérations de trésorerie
  • Apure les états de rapprochement et justifie  les écarts à la Direction
  • Suit la correction des écarts en collaboration avec la banque concernée

2-  Assurer à tout moment la disponibilité des liquidités et contrôler les risques de trésorerie :

  • Vérifie et envoie les bordereaux de remises des valeurs à l’encaissement
  • Contrôle les dossiers de règlement des fournisseurs
  • Prépare les ordres de virement et veille aux règlements des fournisseurs
  • Assure le suivi des recouvrements des créances tenant compte des délais négociés
  • Assure le suivi et la gestion des dotations des frais de missions
  • Transmet les documents au service de comptabilité
  • Veille à rapatrier l’ensemble des avis d’opérations et les attestations de retenue à la source
  • Assurer l’archivage des documents
  • Contrôle la solvabilité de grands compte et en assure le suivi avec les assurances
  • Prévient la Direction en cas de d’insuffisance des facilités de paiement
  • Déclenche une réunion avec la Direction pour faire face à des engagements à risque
  • Procède aux ajustements du compte bancaire en proposant les garanties nécessaires à l’alimentation du compte concerné.

Profil recherché :

Vous êtes de formation supérieure, BAC+4/5, en Gestion, Finance et Comptabilité.

 

Vous avez une bonne maîtrise de la gestion et les techniques de trésorerie.

Vous justifiez d'une expérience au minimum de 5 années dans un poste similaire.

Type de contrat :

CDI