Fonction 1: Gestion / Comptabilité /...
Fonction 2: Banque (métiers de la)
Niveau d'expérience requis : De 5 à 10 ans
Niveau d’études: Bac +5 et plus
Secteur d'activité : Informatique
Région : Casablanca et région
Publication : du 15/01/2019 au 15/03/2019
Type de formation: Ecole de commerce
Type de contrat : CDI
Pays : Maroc
Postes proposés : 1
Poste avec Management : Non

Trésorier (H/F) - Casablanca

Entreprise :

 

Editeur et Intégrateur de solutions monétique, S2M se positionne aujourd’hui comme un leader de la Transaction Electronique Sécurisée TES.
Notre vocation est d’accompagner nos clients dans leur transformation digitale en leur offrant une expérience à forte valeur ajoutée dans un monde ultra connecté.
Notre positionnement One Stop Shop monétique nous a permis de conquérir plus de 40 pays dans les 4 continents. 
Nos solutions de paiement digital sont issues d’importants investissements en R & D dans les technologies clés telles que l’intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, la blockchain, le Big Data et la gestion de l’expérience client

Poste :

 

Rattaché(e) au  Manager Ressources et Support, votre mission consiste à: 

  • Gérer au quotidien la trésorerie de l’entreprise,
  • Réaliser la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité et de fond de roulement,
  • Suivre les positions de trésorerie et contrôler la prise en compte comptable,
  • Contrôler périodiquement l’application des conditions prédéfinies avec les banques (échelles d’intérêts, agios, délais…),
  • Etablir des prévisions en date d’opération et en date de valeur,
  • Préparer les décisions de placement de fonds disponibles  à court et moyen termes,
  • Négocier avec les salles de marché les cours de financement les plus bas,
  • Gérer la relation avec les banques (gestion des comptes, négociation et contrôle des frais bancaires…),
  • Négocier avec les différentes banques les meilleures conditions de crédit (spot, découvert,escomptes, facilités de caisse…)
  • Gérer les réclamations avec les banques,
  • Assurer l’interface entre les demandes internes et les banques,
  • Elaborer et gérer le tableau de bord de l'activité.

Profil recherché :

 

Lauréat d'une école de commerce et de gestion, vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience comme Trésorier et vous disposez des qualités et compétences suivantes:

  • Connaissances approfondies en comptabilité générale,
  • Connaissances avancées en cash management,
  • Autonomie, bon relationnel, bon sens d’analyse,
  • Vous avez le goût des chiffres et une bonne connaissance de la réglementation fiscale et administrative,

Type de contrat :

CDI