Fonction 1: Gestion / Comptabilité /...
Fonction 2: -
Niveau d'expérience requis : De 3 à 5 ans
Niveau d’études: Bac +3
Secteur d'activité : Centre d'appel
Région : Casablanca et région
Publication : du 13/12/2019 au 13/02/2020
Type de formation: Non renseigné
Type de contrat : CDI
Pays : Maroc
Postes proposés : 1
Poste avec Management : Non

Chargé(e) de Trésorerie - CASABLANCA

Entreprise :

Présentation de l'Entreprise :


Depuis sa création en 2000, Intelcia s'est progressivement imposé comme un acteur majeur pan-African dans les métiers de l'externalisation. Présent aujourd'hui sur 26 sites à travers 8 pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, France, Ile Maurice, Madagascar, Maroc Sénégal et le Portugal.  Intelcia continue d'étendre chaque jour son rayonnement grâce à une ambition internationale éclairée. Une ambition qui repose sur une politique de développement vertueuse propre à une entreprise socialement responsable et ancrée dans son environnement.

Effectif :
+ 12 700 collaborateurs .

Adresse :

nearshore Park 1100, Boulevard Al Qods

Poste :

Missions:

 

Nous recrutons au sein de la Direction Trésorerie Groupe, un Chargé(e) de trésorerie qui aura comme missions :

  • Assurer une gestion optimale de la Trésorerie.
  • S'assurer du respect de l'ensemble des engagements financiers vis à vis des tiers.
  • Assurer le traitement des opérations qui incombe à la Trésorerie proprement et en
  • respect des délais établis.

  Responsabilités Spécifiques :

Ø

Trésorerie et Etats de Rapprochement Bancaire

 

§  Réalise les travaux de prévisions opérationnelles et du budget de trésorerie

 

§  Gère les comptes bancaires

 

§  Assure l'arrêté quotidien de la situation de trésorerie

 

§  Etablit un rapprochement bancaire quotidien et élabore les états de rapprochement bancaires mensuels et procède à leur validation.

 

§  S'assure du respect des conditions négociées au titre des opérations financières (taux appliqué, intérêts, .).

 

§  Contrôle les échelles d'intérêts bancaires par rapport aux échelles d'intérêts calculées.

 

§  Prépare les états de reporting demandés.

 

Ø

Gestion des règlements fournisseurs

 

§  Établit les échéanciers de paiement correspondant aux contrats conclus et aux bons de commande.

 

§  Assure le suivi des échéances des règlements fournisseurs.

 

§  Contrôle la conformité du dossier de paiement fournisseurs (bon de commande, bon de livraison, facture originale...).

 

§  Etablit et met à jour l'état mensuel des fournisseurs.

 

§  Affecte les flux de décaissement aux comptes bancaires concernés conformément à la procédure en vigueur.

 

§  Prépare les titres de paiement conformément aux conditions négociées avec les fournisseurs et les soumet à la signature des responsables concernés conformément aux dispositions du système d'habilitation.

 

§  Transmet les titres de paiement aux fournisseurs après leur signature par les responsables hiérarchiques (les titres de paiement : chèques, effets,.).

 

§  Met à jour les échéanciers de paiement suite à toute renégociation du délai de paiement ou de toute autre clause avec les fournisseurs.

 

Ø

Gestion de la caisse

 

§  Procède au règlement de certaines dépenses dans le cadre des limitations en vigueur

 

§  Arrête la situation quotidienne de la caisse.

 

§  Tient les journaux de caisse mensuellement

 

§  Transmet le journal de caisse mensuel à la comptabilité avec les pièces justificatives.

Profil recherché :

 
Profil Recherché
  • Formation : BAC+ 3 minimum;
  • Une expérience réussie de 1 à 2ans dans un poste similaire;
  • Esprit de rigueur et d'organisation ;
  • Esprit d'équipe ;
  • Etre polyvalent, réactif et à l'écoute ;
  • Excellente présentation ;
  • Bonne élocution en langue française et arabe ;
  • Connaissance MS Dynamics souhaitable.