Responsable Trésorerie - H/F - Casablanca

Gestion / Comptabilité / Finance - Secteur Informatique

  • De 5 à 10 ans
  • 1 poste(s) sur Casablanca et région - Maroc
  • Bac +5 et plus

Besoin d'objectivité Organisation Rationalisme Respect des règles Conventionnel

  • CDI
Publiée il y a 22 jours sur ReKrute.com - Postuler avant le 12/09/2021

Entreprise :

Editeur et Intégrateur de solutions monétiques, S2M se positionne aujourd’hui comme un leader de la Transaction Electronique Sécurisée TES.
Notre vocation est d’accompagner nos clients dans leur transformation digitale en leur offrant une expérience à forte valeur ajoutée dans un monde ultra connecté.
Notre positionnement One Stop Shop monétique nous a permis de conquérir plus de 40 pays dans les 4 continents.
Nos solutions de paiement digital sont issues d’importants investissements en R & D dans les technologies clés telles que l’intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, la blockchain, le Big Data et la gestion de l’expérience client.

https://s2mworldwide.com/

Poste :

Rattaché(e) au Directeur Ressources & Support, votre mission consiste à :

• Sécuriser les flux et gérer les décaissements et encaissements;
• Etablir et analyser de la position trésorerie, puis rééquilibrer les soldes des différents comptes;
• Demander et suivre les lignes de fonctionnement;
• Suivre les échéances et assurer les couvertures;
• Demander et suivre les cautions(analyse et dénouement);
• Suivre les situations du Crédit Bail;
• Etablir le Budget Trésorerie Annuel / Mensuel et suivre les écarts;
• Etablir et analyser les prévisions cashflow;
• Préparer et analyser les situations d'analyse;
• Préparer & Communiquer le reporting trésorerie mensuel;
• Veiller au respect des échéances périodiques comptables et financiers;
• Etudier et définir les besoins de financement;
• Etudier, proposer, négocier et rechercher les meilleurs financements sur le marché des capitaux;
• Proposer les montages financiers;
• Gérer la relation avec les différents partenaires et institutions de financement (Banques/ Société de Leasing/ …);
• Gérer la relation avec l'Office des Changes;
• Préparer, fiabiliser et communiquer d'états (Rapprochement bancaires / Situation des encaissements Clients ….);
• Veiller au respect des échéances périodiques comptable;
• Comptabiliser et suivre les commissions bancaires, charges financières et virement de fond…;
• Contrôler et négocier les tarifs bancaires;
• Optimiser l'impact change et la charge d'intérêts;
• Risque d'impayé : Gestion des soldes et couvertures;
• Risque change : Gestion et optimisation de l'impact change;
• Contrôle Interne : Mise en place et contrôle des procédures trésorerie dans le respect de l'ensemble des procédures;
• Etudier, proposer et déployer la solution de cash management;
• Se tenir informé de l’évolution des techniques bancaires;
• Proposer toute action destinée à l’amélioration la gestion de son service;
• Réaliser toute mission confiée par son supérieur hiérarchique ou par la Direction Générale;
• Assurer l’archivage, la sauvegarde, le classement des documents et support divers dont il dispose.
 

Profil recherché :

De formation supérieure : Bac + 4/5 en Finance

Vous justifiez d’une expérience de 5 ans et plus (obligatoirement) dans la gestion de la trésorerie

Compétences requises :

• Maitrise parfaite du système bancaire et marché financier,
• Bonne connaissance du processus de contrôle de gestion,
• Maitrise parfaite de la comptabilité générale ainsi que les normes IAS/IFRS,
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse,
• Capacité d’organisation,
• Capacité de négociation
 

Adresse :

Casa Nearshore Park

Traits de personnalité souhaités :

Besoin d'objectivité Organisation Rationalisme Respect des règles Conventionnel

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