Spécialiste Trésorerie (H/F) - Rabat

Entreprise :

Acteur principal du secteur des énergies au Maroc.

Poste :

Gestion de la trésorerie :

• Effectuer des contrôles réguliers sur les opérations d’encaissement et de décaissement ;
• Valider les rapprochements bancaires ;
• Analyser les besoins de trésorerie (besoin de financement à court terme) ;
• Elaborer le budget de trésorerie et des tableaux prévisionnels d'emplois et de ressources ;
• Elaborer des plans d’optimisation de la trésorerie et en assurer l’exécution (gestion des excédents et découverts, gestion des risques de change, ...) ;
• Valider les rapports sur l’état de la trésorerie.

Gestion de la relation avec les établissements bancaires :

• Négocier la mise en place des lignes de crédit en cohérence avec les plans de financement et prévisions de trésorerie ;
• Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.

Opérations de financement :

• Contribuer à la réalisation des opérations de financement  (émission de dette, augmentation de capital, ...) ;
• Réaliser le suivi des échéances de remboursement ;
• Contribuer à la production de la documentation financière relative aux opérations de financement.
   

Profil recherché :

Formation
- Bac + 5, lauréat d’un master d’une école de commerce ou université en filière Finance d’entreprise

Expérience professionnelle
- Expérience probante d’au moins 1 an dans le domaine de la trésorerie et / ou comptabilité

Compétences techniques / fonctionnelles
- Bonnes connaissances en gestion de la trésorerie
- Bonnes connaissances en comptabilité
- Bonnes connaissances en analyse financière
- Maitrise des langues (français, anglais)
- Maitrise des outils informatiques requis (SAGE, ...)
 

Traits de personnalité souhaités :

Organisation Implication au travail Flexibilité Conventionnel Rationalisme Respect des règles