Trésorier - Rabat

Entreprise :

Nous sommes un bureau de recrutement unique en son genre offrant une approche 360° à ses clients dans le but d’identifier les meilleurs candidats dans le marché, que ceux-ci soient activement ou passivement à la recherche de nouvelles opportunités.

Nous recrutons pour notre client un Trésorier (H/F)

Poste :

• Valider la cohérence de la position de trésorerie
• Effectuer un rapprochement bancaire quotidien du système pour tous les comptes bancaires APM
• Contrôler et vérifier toutes les opérations de trésorerie
• Auditer les états de rapprochement et justifier les écarts auprès de la direction
• Superviser les ajustements d'écart en collaboration avec la banque concernée
• Garantir la disponibilité de la trésorerie et maîtriser les risques
• Vérifier et soumettre les bordereaux de versement
• Contrôler les registres de paiement des fournisseurs
• Préparer et assurer les ordres de transfert et les paiements des fournisseurs
• Surveiller le recouvrement des dettes aux délais fixés
• Transmettre les documents au service comptable
• Assurer le transfert de toutes les notifications d'opérations et les certifications de retenue à la source
• Assurer l'archivage des documents
• Vérifier la solvabilité des grands comptes et assurer leur suivi auprès des compagnies d'assurance
• Informer la hiérarchie en cas de moyens de paiement insuffisants
• Initier une réunion avec la hiérarchie pour discuter des engagements à risque
• Effectuer des ajustements de compte bancaire en offrant les garanties nécessaires pour approvisionner le compte concerné

Profil recherché :

• Titulaire d'un Bac +4/5 en management , finance et/ou comptabilité
• Vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans dans un poste similaire
• Une expérience dans le secteur bancaire est souhaitable
• Vous maitrisez la réglementation de change
• La maitrise de l'anglais est souhaitable