Gestionnaire Trésorerie BO - Rabat

Entreprise :

Filiale à 100% du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), CDG Capital est issue de la consolidation de l’ensemble des lignes métiers dédiées aux marchés financiers et anciennement logées au sein de la CDG.

CDG Capital opère sur l’ensemble des compartiments des marchés de capitaux et jouit d’une position de leader sur l’ensemble de ses segments à travers ses activités de gestion d’actifs, d’ingénierie financière, d’opérations de marché, banque privée et de capital investissement.

Pour accompagner sa croissance, CDG Capital recrute un Gestionnaire Trésorerie BO.

Poste :

• Gestion de la trésorerie de la banque (centralisation des prévisions de trésorerie auprès des structures de la banque, suivi de la réalisation des prévisions et mise en œuvre en lien avec le Desk Trésorerie);
• Gestion du compte central de la banque et optimisation des liquidités en lien étroit avec le Desk Trésorerie;
• Gestion des comptes de la banque chez les confrères et les correspondants à l’étranger;
• Assurer les travaux comptables et les traitements fiscaux afférents à la gestion de la Trésorerie;
• Assurer les différents rapprochements bancaires et comptables en lien avec la Direction Financière;
• Assurer l’administration Swift & SRBM;
• Gestion Référentiel Tiers;
• Contrôle des conditions bancaires des correspondants;
• Elaboration des Reporting internes et réglementaires.

Profil recherché :

• 
  Environnement bancaire et financier
• Moyens de paiement et circuits de règlement à l’international.
• Connaissance Swift & SRBM
• Maitrise outil informatique
• Connaissance des opérations de marchés (change, taux, ….) est un atout.

Adresse de notre siège :

Traits de personnalité souhaités :

Volonté de persuasion Flexibilité Implication au travail Conventionnel