Chargé de Trésorerie - Casablanca
Gestion / Comptabilité / Finance - Secteur Agroalimentaire
- Junior (1 à 3 ans)
- 1 poste(s) sur Casablanca et région - Maroc
- Bac +3
Besoin d'objectivité Organisation Rationalisme Respect des règles Conventionnel
- CDI
- Télétravail : Non renseigné
Entreprise :
Leader sur le marché des boissons gazeuses et premier Embouteilleur de Coca-Cola au Maroc, la Nord Africa Bottling Compagny (NABC) est une holding du groupe Equatorial Coca-Cola Bottling Company ECCBC, présent sur 14 pays en Afrique dont le Maroc.
Poste :
A ce titre, vos missions sont:- Optimiser la gestion de la trésorerie,
- Veiller au suivi et à la fiabilité de l'information dinanciére des caisses ,
- Établir la situation de trésorerie journaliére (SDT , recette, dépense ) ,
- Contrôleret préparer les bordereaux de versements chèques et effets reçus ,
- Établir et diffuser le tableau des versements bancaires chèques et effets ,
- Établir et diffuser l'état des suspens caisses,
- Établir la situation journalière de la liquidité caisses ,
- Établir la situation journalière des versements (espèces,chèques) des caisses ,
- Établir et diffuser le tableau de suivi des impayés ,
- Veiller au suivi des versements espèces au crédit des comptes bancaires ,
- Veiller au contrôle de l'application des conditions bancaires suivant l'accord obtenu auprès des organismes financiers ,
- Veiller à diffuser le courrier financier aux services concernés : Courrier financier ( Avis , courrier bancaire ...) ,titres de paiement locaux et étrangers et virements d'équilibrages ;
- Prendre en charge les réclamations relevant de sa mission ,
- Tenir une situation de suivi des dotations voyages d'affaires,
- Établir et diffuser le tableau de suivi des virements d'équilibrqges ,
- Réaliser les objectifs fixés d'un commun accord avec son responsable hiérarchique .
Profil recherché :
De formation bac+3/4 en finance et comptabilité .Vous justifiez d'avoir une exprérience de 2 ans dans un poste similaire.Adresse de notre siège :
La Colline 2 Lot. 12, 1er étage - Sidi Maârouf Casablanca
Traits de personnalité souhaités :
Besoin d'objectivité Organisation Rationalisme Respect des règles Conventionnel
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