Treasury Analyst - Casablanca

Entreprise :

Poste :

Nous recherchons un(e) Treasury Analyst pour rejoindre la Trésorerie du Groupe NABC, poste basé au siège du Groupe à Casablanca et rattaché au Treasury Manager:

Vos principales responsabilités consistent à :

• Participer à la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe :
  
• Etablir  la situation de trésorerie (SDT croisées, Situations Dépenses recettes, situation de liquidités,…) ;
• Déterminer les positions de trésorerie quotidiennes en date d’opération et de valeur,
  
• Analyser les positions bancaires,
  
• Préparer les décisions d’équilibrages des comptes et optimiser le cash-pooling vers le Groupe ;
  
• Assurer le contrôle à distance de l’activité cash des agences :
  

- Veiller au monitoring des versements  bancaires et en assurer le suivi jusqu’au crédit des comptes bancaires (Le cas échéant : Contrôle des bordereaux caisses, réclamations; …)

- Assurer le monitoring et le contrôle de la numérisation des chèques au niveau de toutes les agences de distribution ;

- Etre responsable de la partie cash du reporting de trésorerie

- Suivre, contrôler et optimiser  les frais bancaires conformément aux accords conclus avec les organismes financiers ;

- Participer activement à la relation avec les partenaires internes (Comptabilité Générale, Achats et approvisionnements, Contôle de gestion,…)

- Participer à la mise à jour des procédures de trésorerie, dans le cadre du renforcement du contrôle interne et accompagner leur mise en application

- Participer activement et être responsable des projets liés à :    

• Mise en place d’une payment  factory
• Continuer le déploiement du Cashpooling
• Optimisation de la gestion de la trésorerie 
• Continuer le déploiement des solutions Cash

- Contribuer à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle du service

- Assurer le suivi des opérations de financements intragroupe ;

- Effectuer les opérations de back office (Placements, Opérations Import /Export , Financement en dirhams / devises…)

- Participer activement aux travaux de closing ;

- Veiller à diffuser le courrier financier aux services concernés ;

- Prendre en charge les réclamations relevant de sa mission ;

- Participer aux différents projets menés par la Trésorerie Groupe ;

Vous faites preuve de :

- Rigueur et précision ;

- Réactivité et orientation résultats ;

- Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement ;

- Aisance relationnelle ;

- Capacité à résister au stress ;

- Etre force de proposition afin d’améliorer les process existants ;

Profil recherché :

Financier de formation, vous justifiez d'une première expérience d'un an minimum en tant que trésorier corporate ou d'entreprise dans un contexte international. Vous êtes à l'aise sur des dossiers relatif au Cash management et Risk Management, ainsi que toutes l’activité Import/Export ;

Vous maitrisez bien les outils bureautiques. La connaissance de Kyriba, SAP serait un plus.

Adresse de notre siège :

Traits de personnalité souhaités :

Besoin d'objectivité Organisation Rationalisme Respect des règles Conventionnel