Gestionnaire Cash Monitoring - Casablanca

Entreprise :

Créée en 2006, CDG Capital est la Banque de Financement et d’Investissement du Groupe CDG. Depuis sa création, CDG Capital a développé une expertise métier reconnue, au service d'une clientèle institutionnelle, d’établissements publics et de corporates privés. La Banque se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur du secteur bancaire marocain. 

 Dans le cadre de sa politique RSE, CDG Capital s’engage à respecter la diversité et à promouvoir l’égalité des chances dans l’ensemble de ses processus de recrutement et d’intégration. 

Poste :

Rattaché(e) à la Direction Back Office, vous aurez pour mission principale de traiter les flux de trésorerie initiés depuis les comptes pivots de la banque MAD et devises, dans le respect des délais en optimisant le cash disponible.

A ce titre, vos principales responsabilités consistent à :

• Monitoring en Temps Réel :
• Surveiller et contrôler le dénouement espèce des opérations via le système de règlement RTGS;
• Gérer le séquencement des règlements en optimisant le cash disponible via les leviers de gestion de trésorerie (en intra-journalier et End of day) ;
• Contrôler en temps réel la disponibilité des services, pour détecter et résoudre rapidement les anomalies ;
• Gestion des flux de trésorerie :
• Autoriser les paiements nationaux et internationaux sur les systèmes de règlement ;
• Garantir la bonne fin des opérations à travers le rapprochement des flux sur le compte CCR et auprès des correspondants étrangers ;
• Communiquer la situation des prévisions cash et être en contact permanent avec le Desk Trésorerie pour s’assurer de la fiabilité et l’exhaustivité du solde ;
• Reporting et conciliation des relevées :
• Communiquer le rapport quotidien de la trésorerie ;
• Produire des situations de gestion et traiter les suspens comptables des relevés ;
• Amélioration des processus :
• Participer à l'évolution des systèmes d'information et à l'amélioration des procédures internes ;
• Produire le livrable dans le cadre des sujets assignés ;

Profil recherché :

Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’ingénieur, vous justifiez d’une expérience de 1 à 3 ans minimum dans un poste similaire au sein d’une banque.

Compétences requises pour le poste

Connaitre :

• Le marché financier et le secteur bancaire ;
• L’environnement des règlements / livraisons de la place ;
• Les instruments financiers ;
• Les Techniques comptables et financières ;
• La réglementation et la fiscalité ;
• Les outils de gestion de la trésorerie ;
• Systèmes de flux SWIFT ; SRBM

Être capable de :

• Effectuer les instructions de règlement/livraison ;
• Contrôler et valider les opérations de trésorerie ;
• Garantir à chaque étape le respect des contraintes légales et procédures internes (normes LBC-FT et normes comptables)
• Tenir et suivre des tableaux de bord périodiques de l’activité ;
• Réconciliation bancaire

Adresse de notre siège :

Traits de personnalité souhaités :

Volonté de persuasion Conventionnel Flexibilité Implication au travail