Agent de Trésorerie / Chargé(e) de Règlements Fournisseurs - Casablanca

Entreprise :

Notre entreprise est spécialisée dans l’importation, la distribution et la maintenance du matériel scientifique et médical, mobilier, produits chimiques, réactifs, milieux de culture et consommables.

Poste :

Agent de Trésorerie / Chargé(e) de Règlements Fournisseurs:

Mission principale:

Assurer la gestion quotidienne des règlements fournisseurs Local & Étranger, optimiser les flux de trésorerie liés aux décaissements et garantir la conformité des paiements dans le respect des procédures internes et des obligations légales.

Responsabilités principales :

1. Gestion des règlements fournisseurs.
• Préparer et exécuter les campagnes de paiements (virements, prélèvements, chèques, plateformes).
• Traiter les factures validées selon les échéances convenues.
• Effectuer les rapprochements entre factures, bons de commande et réceptions.
• Gérer les litiges simples en lien avec les fournisseurs ou les services internes.
• Assurer le suivi des comptes fournisseurs (soldes, relances, lettrages).
• Contrôler la conformité des documents comptables avant mise en paiement.
• Répondre aux demandes des fournisseurs concernant les paiements.
• Collaborer avec les services achats, comptabilité et opérationnels pour résoudre les écarts ou litiges.

Compétences requises:
Compétences techniques
• Maîtrise des processus de règlement fournisseurs.
• Connaissance logiciel (ODOO ....)
• Bonne compréhension des flux bancaires et des moyens de paiement.
• Maîtrise d’Excel .
 

Profil recherché :

Formation et expérience
• Bac+2 à Bac+3 en Comptabilité, Finance, Gestion (BTS, DUT, licence).
• Une première expérience en comptabilité fournisseurs ou trésorerie est appréciée.
 

Traits de personnalité souhaités :

Respect des règles Conventionnel Besoin d'objectivité Intuition / Spontanéité Besoin de réflexion Besoin d'autonomie Organisation