Chargé d’Activité Prêt Emprunt - Rabat

Entreprise :

Créée en 2006, CDG Capital est la Banque de Financement et d’Investissement du groupe CDG. Depuis sa création, CDG Capital a développé une expertise métier reconnue, au service d'une clientèle institutionnelle, de corporates privés et appartenant au secteur public. La Banque se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur du secteur bancaire marocain à-même de:

• Offrir des expertises affirmées en ingénierie financière, de développer une capacité de financement, d’investissement et de distribution utile aux acteurs publics et privés ;
• Offrir des solutions d’investissement performantes et efficientes, adaptées aux attentes, aux contraintes et à l’appétence au risque de ses clients. Performantes en termes d’optimisation du couple risque / rendement et efficientes en termes d’exécution et de services ;
• Canaliser et mobiliser l’épargne nationale et d’en assurer une gestion responsable et efficace à la hauteur des enjeux de l’épargne longue ;
• Participer au développement du marché de capitaux et de son infrastructure en s’inscrivant comme un partenaire-acteur des autorités économiques et financières.

Dans le cadre de sa politique RSE, CDG Capital s’engage à respecter la diversité et à promouvoir l’égalité des chances dans l’ensemble de ses processus de recrutement et d’intégration.

Poste :

Rattaché(e) au Responsable Custody Operations, vous aurez pour mission principale de superviser et prendre en charge des opérations Prêt Emprunt de Titres de la clientèle et du compte propre conformément au système documentaire du processus. A ce titre, vos principales responsabilités consistent à:

1. Activités opérationnelles OST et hors OST :

• Suivi et Traitement & Inscrire en compte des IRL des clients et du compte propre
• Suivre le dénouement des opérations titres
• Effectuer les contrôles de de conformité des ordres de la clientèle
• Suivre le dénouement des opérations bancaires
• Veille au Traitements fiscaux relatifs à l’activité
• Contrôles comptables et fiscaux relatifs aux opérations traitées
• Contrôle des déclarations fiscales
• Contrôles 1er niveau de tous les traitements opérés
• Suivre les réclamations clients, rapprochements des soldes espèces et apurement des écarts
• Suivie et Gestion administrative des comptes client
• Etablir les Reportings de suivi et contrôle
• Classement et l’archivage des journées
• Veille au traitement des commissions et des droits

2. Activités sur Prêt Emprunt de Titres

• Suivi et Traitement & Inscription en compte des Prêt emprunt de titres avec ou sans collatéral ;
• Contrôler la validité et la conformité de la Convention Cadre ;
• Contrôle et Calcul des ajustements en espèces ;
• Calcul des rétrocessions sur les intérêts ;
• Vérification de la conformité des confirmations ;
• Gestion des OST sur flux PET ;
• Calcul les intérêts du loyer et intérêts sur cash ;
• Calcul du solde de résiliation de l’opération et les intérêts de retard selon les clauses de la Convention Cadre ;
• Suivi et dénouement des opérations PET ;
• Etablir les Reportings de suivi et contrôle ;
• Suivi et Assure de la régularisation des suspens et des écarts ;
• Participe à la mise en place des actions nécessaires pour le traitement des demandes et/ou réclamations clients ;
• Veille à la génération comptable relative aux opérations traitées ;
• Classement des enregistrements

3.Travaux relatifs au Management de la Qualité :

• Planification des ressources nécessaires
• Animation de l’équipe
• Evaluation des collaborateurs
• Résolution des problèmes
• Gestion des relations avec les autres entités internes et externes
• Contribution à l’application et l’amélioration du SMQ

Profil recherché :

Diplômé(e) d’une école de commerce, d’ingénieurs ou d’université, idéalement avec une spécialisation en Finance, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire.
Compétences requises pour le poste :

Connaître :

• Les activités de la banque dépositaire ;
• La législation, la réglementation des fonds OPC, la comptabilité des OPCVM ;
• Le marché financier, les techniques de valorisation ;

Maîtriser :

• Le processus du déroulement des opérations ;
• La régularisation des suspens et écarts ;
• L’amélioration toute action relative au traitement des demandes et/ou réclamation.

Être capable de :

• Synthèse et analyse ;
• Prendre des initiatives, maîtrises les situations ;
• Avoir un esprit d’équipe et de coopération.

Connaître :

• Les applications informatiques/bureautiques : Applications (Megara, KPT, Access), Excel, plateforme Maroclear.

Adresse de notre siège :

Traits de personnalité souhaités :

Volonté de persuasion Flexibilité Implication au travail Conventionnel