Responsable Trésorerie - Casablanca

Entreprise :

Riche d'une longue expérience et majeur dans son secteur d'activité, notre entreprise tire sa force de son histoire, son savoir faire, ses atouts et ses engagements.

Depuis sa création, notre entreprise a forgé son expérience dans ce secteur, et se positionne aujourd'hui comme un acteur de référence.
 

Poste :

Dans le cadre du renforcement de notre département financier, nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie chargé(e) d’assurer la gestion optimale des flux de trésorerie de l’entreprise et de garantir sa liquidité.

- Suivre et gérer la trésorerie quotidienne de l’entreprise.

- Élaborer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.

- Optimiser les flux financiers et les placements de trésorerie.

- Gérer les relations avec les banques et les partenaires financiers.

- Superviser les opérations de paiement et d’encaissement.

- Mettre en place et suivre les outils de reporting de trésorerie.

- Identifier et gérer les risques financiers liés à la trésorerie.

- Suivi de la consommation des lignes d’imports.

- Suivi et préparation des règlements fournisseurs étrangers selon le mode de paiement convenu.

- Suivi et gestion des valeurs (Remises bancaires, récupération des impayés…etc).

Profil recherché :

Profil recherché :

- Bac+5 en finance, comptabilité, gestion ou équivalent.

- Expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire.

- Bonne maîtrise des outils financiers et des logiciels de trésorerie Sage X3.

- Excellentes capacités d’analyse et de gestion des priorités.

- Rigueur, organisation et sens de la confidentialité.

- Bon relationnel et capacité à négocier avec les partenaires bancaires.
 

Traits de personnalité souhaités :

Conventionnel Respect des règles Besoin d'objectivité Rationalisme Organisation