Chargé de trésorerie - Benguerir
Secteur de l’entreprise : Enseignement / Formation
ENTREPRISE :
À propos de UM6P Hospitals :
Situé au cœur de la Health Care City, UM6P Hospitals est un établissement privé à but non lucratif, disposant d'une capacité impressionnante de 350 lits, et offrant une prise en charge clinique de qualité à travers trois centres d'excellence. Notre approche se distingue par l'utilisation des technologies les plus avancées et l'expertise de nos professionnels de santé. Nous nous engageons à fournir des soins personnalisés et adaptés à chaque patient.
Nos principales installations et services :
- Hôpital Général : Un établissement pluridisciplinaire de 140 lits offrant une gamme complète de services médicaux, de l'urgence aux spécialités telles que la maternité, l'endocrinologie, la néphrologie, la cardiologie et bien plus encore.
- Centre Gériatrique : Un centre de 60 lits dédié à l'accompagnement complet des patients âgés, offrant des soins adaptés aux besoins spécifiques des seniors.
- Centre de Rééducation et de Soins Post-Aiguës : Avec ses 120 lits, ce centre se concentre sur la rééducation et l'accompagnement des patients dans leur processus de rétablissement après une intervention médicale.
- Laboratoires Diagnostiques et de Recherche Avancés : Equipés des dernières technologies en anatomopathologie et en radiologie, tels que l'IRM 3T, nos laboratoires assurent un diagnostic précis et des traitements innovants.
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Culture de l'entreprise :
UM6P – Université Mohammed VI Polytechnique se caractérise par une culture fortement orientée innovation, où la créativité, l’expérimentation et l’audace intellectuelle constituent des piliers essentiels. L’université encourage l’initiative, l’ouverture d’esprit et l’autonomie, dans un environnement stimulant tourné vers la recherche, l’entrepreneuriat et l’impact. Cette dynamique innovante est enrichie par une dimension coopérative solide, valorisant la collaboration, le partage des savoirs et le développement humain. Une orientation vers la performance et l’excellence complète l’ensemble, tandis que les processus formels restent volontairement plus légers pour préserver l’agilité.
Poste :
Description du poste
Le/la Chargé(e) de Trésorerie assure la gestion et l’optimisation des flux financiers de l’hôpital. Il/elle veille à la disponibilité des liquidités nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement, assure le suivi des opérations bancaires et contribue à la mise en place d’une stratégie de gestion de trésorerie efficace et sécurisée.
Missions principales
Gestion de la trésorerie quotidienne :- Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie et des soldes bancaires.
- Gérer les paiements fournisseurs, les encaissements clients et les opérations bancaires courantes.
- Suivre les rapprochements bancaires et analyser les écarts éventuels.
- Superviser la gestion des liquidités pour garantir une trésorerie équilibrée.
- Établir des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
- Anticiper les besoins de financement et proposer des solutions adaptées.
- Suivre l’évolution des besoins en fonds de roulement et optimiser la gestion des encaissements et décaissements.
- Mettre en place des outils de suivi et d’optimisation des flux de trésorerie.
- Assurer le suivi des opérations avec les banques et négocier les conditions bancaires (frais, taux d’intérêt, lignes de crédit, etc.).
- Gérer les financements et veiller au respect des engagements financiers de l’hôpital.
- Piloter les contrats de cash management et les placements financiers éventuels.
- Veiller au respect des procédures internes et des réglementations en matière de gestion de trésorerie.
- Mettre en place et contrôler les dispositifs de sécurisation des flux financiers.
- Participer aux audits financiers et fournir les analyses nécessaires.
- Produire des rapports de suivi de trésorerie et des indicateurs de performance.
- Analyser les écarts entre les prévisions et la trésorerie réelle et proposer des actions correctives.
- Contribuer à l’amélioration des outils et processus de gestion financière.
Profil recherché :
Profil recherché
Formation et expérience- Diplôme Bac+3/5 en finance, comptabilité ou gestion.
- Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en milieu hospitalier ou dans une structure à forte activité financière.
- Bonne maîtrise des outils de gestion de trésorerie et des logiciels comptables (Sage, ERP, Excel avancé, etc.).
- Connaissance approfondie des flux financiers, des instruments bancaires et des techniques de financement.
- Solides compétences en analyse financière et en prévision de trésorerie.
- Rigueur et sens de l’organisation.
- Esprit analytique et capacité de synthèse.
- Bonnes capacités de communication et de négociation avec les partenaires financiers.
- Réactivité et capacité à gérer les priorités sous pression.
Ce poste requiert un(e) professionnel(le) dynamique et rigoureux(se), capable d’optimiser la gestion des liquidités et de garantir la stabilité financière de l’hôpital.
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