Chargé de trésorerie - Benguerir

À propos de UM6P Hospitals :

Situé au cœur de la Health Care City, UM6P Hospitals est un établissement privé à but non lucratif, disposant d'une capacité impressionnante de 350 lits, et offrant une prise en charge clinique de qualité à travers trois centres d'excellence. Notre approche se distingue par l'utilisation des technologies les plus avancées et l'expertise de nos professionnels de santé. Nous nous engageons à fournir des soins personnalisés et adaptés à chaque patient.

Nos principales installations et services :

• Hôpital Général : Un établissement pluridisciplinaire de 140 lits offrant une gamme complète de services médicaux, de l'urgence aux spécialités telles que la maternité, l'endocrinologie, la néphrologie, la cardiologie et bien plus encore.
• Centre Gériatrique : Un centre de 60 lits dédié à l'accompagnement complet des patients âgés, offrant des soins adaptés aux besoins spécifiques des seniors.
• Centre de Rééducation et de Soins Post-Aiguës : Avec ses 120 lits, ce centre se concentre sur la rééducation et l'accompagnement des patients dans leur processus de rétablissement après une intervention médicale.
• Laboratoires Diagnostiques et de Recherche Avancés : Equipés des dernières technologies en anatomopathologie et en radiologie, tels que l'IRM 3T, nos laboratoires assurent un diagnostic précis et des traitements innovants.

Description du poste

Le/la Chargé(e) de Trésorerie assure la gestion et l’optimisation des flux financiers de l’hôpital. Il/elle veille à la disponibilité des liquidités nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement, assure le suivi des opérations bancaires et contribue à la mise en place d’une stratégie de gestion de trésorerie efficace et sécurisée.

Missions principales

• Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie et des soldes bancaires.
• Gérer les paiements fournisseurs, les encaissements clients et les opérations bancaires courantes.
• Suivre les rapprochements bancaires et analyser les écarts éventuels.
• Superviser la gestion des liquidités pour garantir une trésorerie équilibrée.

• Établir des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Anticiper les besoins de financement et proposer des solutions adaptées.
• Suivre l’évolution des besoins en fonds de roulement et optimiser la gestion des encaissements et décaissements.
• Mettre en place des outils de suivi et d’optimisation des flux de trésorerie.

• Assurer le suivi des opérations avec les banques et négocier les conditions bancaires (frais, taux d’intérêt, lignes de crédit, etc.).
• Gérer les financements et veiller au respect des engagements financiers de l’hôpital.
• Piloter les contrats de cash management et les placements financiers éventuels.

• Veiller au respect des procédures internes et des réglementations en matière de gestion de trésorerie.
• Mettre en place et contrôler les dispositifs de sécurisation des flux financiers.
• Participer aux audits financiers et fournir les analyses nécessaires.

• Produire des rapports de suivi de trésorerie et des indicateurs de performance.
• Analyser les écarts entre les prévisions et la trésorerie réelle et proposer des actions correctives.
• Contribuer à l’amélioration des outils et processus de gestion financière.

Profil recherché

• Diplôme Bac+3/5 en finance, comptabilité ou gestion.
• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en milieu hospitalier ou dans une structure à forte activité financière.

• Bonne maîtrise des outils de gestion de trésorerie et des logiciels comptables (Sage, ERP, Excel avancé, etc.).
• Connaissance approfondie des flux financiers, des instruments bancaires et des techniques de financement.
• Solides compétences en analyse financière et en prévision de trésorerie.

• Rigueur et sens de l’organisation.
• Esprit analytique et capacité de synthèse.
• Bonnes capacités de communication et de négociation avec les partenaires financiers.
• Réactivité et capacité à gérer les priorités sous pression.

Ce poste requiert un(e) professionnel(le) dynamique et rigoureux(se), capable d’optimiser la gestion des liquidités et de garantir la stabilité financière de l’hôpital.