Gestionnaire Trésorerie - Kénitra

Entreprise :

Le Groupe STELLANTIS conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité en offrant à chacun liberté et plaisir à travers le monde. Avec les véhicules de 14 marques, Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel … mais aussi une offre large de services liés à la mobilité, il répond aux nouveaux usages de l’automobile (auto-partage, gestion de flottes, leasing…).

La Direction Moyen-Orient Afrique assure la croissance rentable du groupe dans cette région. Elle a pour mission :

• Développer les activités industrielles et commerciales de la région.
• Développer les coopérations et partenariats créateurs de valeur.
• Veiller à proposer pour ses marchés des produits et services de qualité parfaitement adaptés.
• Piloter la performance économique de la région.
• Représenter le groupe localement.
• Mener les actions nécessaires pour s'adapter au niveau de qualité requis en interne et satisfaire le client.

Culture de l'entreprise :

Stellantis se caractérise par une culture fortement orientée performance et compétition, où l’ambition, le goût du challenge et l’atteinte d’objectifs mesurables constituent des leviers clés de réussite. L’entreprise valorise le dépassement de soi, la compétitivité et une forte orientation résultats, soutenues par une organisation structurée et rigoureuse garantissant efficacité et fiabilité. Cette dynamique est complétée par une dimension innovation présente, encourageant l’initiative et l’adaptation au changement. La coopération et l’attention portée à l’humain existent, mais occupent un rôle plus secondaire dans l’équilibre culturel global.

Poste :

Ses principales attributions sont : 

• Réaliser le suivi de flux de trésorerie, gérer la position des comptes bancaires au quotidien et participer à l’élaboration des prévisions de trésorerie tout en garantissant la fiabilité et la qualité de l'information, en respectant les délais et les normes comptables et des standards du groupe PSA.

Gestion des flux et des soldes bancaires

• Elaboration au quotidien des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
• Coordonner avec la comptabilité bancaire pour apurer les états de rapprochement
• Gérer les paiements manuels dans les délais
• Suivi de la bonne exécution des différents dossiers de paiement avec la banque
• Gérer les dotations en devises pour les déplacements des collaborateurs du groupe PSA
• Classement des dossiers de la trésorerie

• Prévisions de Trésorerie

• Participer à l’élaboration des prévisions de la trésorerie mensualisée et suivi avec les interlocuteurs pour fournir les informations nécessaires

• Reporting mensuel et hebdomadaire

• Élaborer et communiquer au Responsable Trésorerie une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.
• Suivi des frais et commissions bancaires
• Comparer la position comptable et la position bancaire

Profil recherché :

Issu(e) d’une formation supérieure de niveau Bac+2 au minimum, vous possédez au moins 3 ans d'expérience en gestion de la trésorerie, des flux financiers et des relations avec les banques

Votre passage dans un environnement industriel notamment dans le secteur automobile et une expérience dans une entreprise multinationale est vivement souhaitable

OUTILS IT

• Bonne connaissance de SAP
• Bonne connaissance en bureautique au niveau utilisateur

APTITUDES COMPORTEMENTALES DISCRIMINANTES

• Un sens de la rigueur et l’organisation
• Un esprit de synthèse et d’analyse
• Un esprit d’initiative et autonomie
• Capacité de communication
• Un bon relationnel

Adresse de notre siège :

Traits de personnalité souhaités :

Besoin d'objectivité Organisation Rationalisme Respect des règles Conventionnel