Responsable Trésorerie - Rabat
Secteur de l’entreprise : Enseignement / Formation
ENTREPRISE :
L’Université Internationale de Rabat est devenue dès ses premières années d’existence un modèle d’établissement innovant bénéficiant d’une attractivité grandissante et d’une image de professionnalisme et de rigueur reconnue au niveau national et international.
Culture de l'entreprise :
L’Université Internationale de Rabat (UIR) s’inscrit dans une culture fortement orientée performance et compétitivité, où l’ambition, l’excellence académique et le rayonnement institutionnel constituent des moteurs clés. Cette dynamique s’accompagne d’une dimension innovation marquée, encourageant la recherche, l’expérimentation et le développement de projets à forte valeur ajoutée. La culture est également enrichie par une approche collaborative, favorisant l’engagement des équipes, la transmission des savoirs et le management de proximité. Plus secondairement, des processus structurés viennent soutenir l’efficacité et la fiabilité des activités académiques et administratives.
Poste :
1- Gérer les flux de trésorerie.
- Assurer le suivi des encaissements et des décaissements ;
- Préparer les paiements des fournisseurs, vacataires, chèques, avances caisse
- Analyser les positions bancaires
- Assurer le rapprochement bancaire d'une manière régulière
- Assurer la sécurité des transactions, en mettant à jour les applications disponibles
- Assurer la solvabilité
2- Etablir le plan de trésorerie prévisionnel - Etablir la prévision budgétaire de trésorerie
- Mettre en place de tableaux de board permettant de suivre le réalisé et l'analyse des écarts
3- Optimiser les coûts et gérer les relations avec les banques :
- Orienter les flux bancaires selon les avantages propres à chaque banque
- Gérer le placement des excédents de trésorerie d'une manière pertinente
- Optimiser les transferts en devise, en négociant directement le taux auprès des salle de marché
- Être en veille par rapport aux nouveaux produits bancaires et financiers
Profil recherché :
BAC + 5 Finance , avec 8 ans d'expérience
Savoir être:
Rigueur et précision
Esprit d'analyse
Gestion du stress
Aisance relationnelle
Savoir-faire :
Maitrise du CGNC Maitrise des outils informatiques (SAGE, Tréso, SAGE Comptabilité, MS Office)
Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
Découvre si ce poste est fait pour toi
Passe le test de personnalité gratuit ReKrute et obtiens instantanément ton score de compatibilité avec ce poste et avec la culture de plus de 150 entreprises du marché.
