Responsable Trésorerie - Rabat
Company sector : Education / Training
COMPANY :
L’Université Internationale de Rabat est devenue dès ses premières années d’existence un modèle d’établissement innovant bénéficiant d’une attractivité grandissante et d’une image de professionnalisme et de rigueur reconnue au niveau national et international.
Company culture :
Université Internationale de Rabat (UIR) operates within a strongly performance-driven and competitive culture, where ambition, academic excellence and institutional reputation are key success drivers. This environment is reinforced by a significant innovation dimension, promoting research, experimentation and the development of high-impact projects. The culture is further supported by a collaborative approach, encouraging team engagement, knowledge sharing and close leadership. To a lesser extent, structured processes help ensure operational efficiency and reliability across academic and administrative activities.
Job :
1- Gérer les flux de trésorerie.
- Assurer le suivi des encaissements et des décaissements ;
- Préparer les paiements des fournisseurs, vacataires, chèques, avances caisse
- Analyser les positions bancaires
- Assurer le rapprochement bancaire d'une manière régulière
- Assurer la sécurité des transactions, en mettant à jour les applications disponibles
- Assurer la solvabilité
2- Etablir le plan de trésorerie prévisionnel - Etablir la prévision budgétaire de trésorerie
- Mettre en place de tableaux de board permettant de suivre le réalisé et l'analyse des écarts
3- Optimiser les coûts et gérer les relations avec les banques :
- Orienter les flux bancaires selon les avantages propres à chaque banque
- Gérer le placement des excédents de trésorerie d'une manière pertinente
- Optimiser les transferts en devise, en négociant directement le taux auprès des salle de marché
- Être en veille par rapport aux nouveaux produits bancaires et financiers
Required profile :
BAC + 5 Finance , avec 8 ans d'expérience
Savoir être:
Rigueur et précision
Esprit d'analyse
Gestion du stress
Aisance relationnelle
Savoir-faire :
Maitrise du CGNC Maitrise des outils informatiques (SAGE, Tréso, SAGE Comptabilité, MS Office)
Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
Find out if this job is right for you
Take the free ReKrute personality test and instantly get your compatibility score with this job and with the culture of more than 150 companies on the market.
