Business Partner Comptable / Trésorier - BENGUERIR

MISSIONS ET RESPONSABILITES

Comptabilité :

Finalité : Garantir le traitement et le contrôle de l’ensemble de l’activité comptable

A cet effet, il doit :                            

• Participer à l’Imputation et à la saisie des écritures de comptabilité générale
• Contrôler et vérifier la fiabilité et la régularité des données comptables          
• Superviser les travaux d'organisation, de contrôle et d'archivage les journaux de saisie des opérations comptable dans le respect des dispositions légales en vigueur
• S’assurer de la cohérence des données comptables produites        
• Vérifier l’adéquation des pièces et données comptables devant servir à la comptabilisation.
• Passer les écritures comptables requises et procéder à leur autocontrôle.
• Garantir la tenue à jour des comptes, dont l’exécution des lettrages, rapprochements et analyses, et ce en conformité avec les règles applicables.
• Participer à tous les travaux demandés en matière d’inventaire, d’enregistrement, d’imputation et de rapprochement en comptabilités générale, tiers et/ou analytique.
• Préparer et éditer les états financiers ainsi que les déclarations légales exigées.
• Classer puis archiver les pièces comptables
• Arrêtés comptables

Finalité : Garantir le traitement et l’exhaustivité des arrêtés comptables en QCD

A cet effet il doit :

• Comptabiliser les écritures de régularisation et de clôture des comptes
• Analyser et justifier les comptes
• Elaborer et les états de rapprochement bancaire
• Produire le reporting comptable mensuel et trimestriel et son archivage dans le dossier des arrêtés comptables de l’exercice
• Préparer les liasses comptables mensuelles et la liasse fiscale annuelle  
• Préparer les états comptables du rapport financier
• Produire aux auditeurs les informations nécessaires pour leurs missions

• Constitution du dossier de révision comptable annuel
• Assurer le suivi des fonds dédiés
• Données comptables

Finalité : Assurer le suivi comptable des centres de coût spécifiques

A cet effet, il doit :

• Contrôler et viser les demandes de paiement       
• Effectuer le suivi extra- comptable des subventions versées et des subventions reçues Gérer et suivre le fichier des immobilisations
• Contrôler les situations périodiques de la caisse, signer l’arrêté de caisse avec le trésorier
• Contrôler les écritures de la paie et assurer le suivi et l’analyse des comptes de personnel
• Assurer le suivi des avances sur frais de déplacements et leur apurement
• Assurer le contrôle des décomptes avant comptabilisation
• Déclarations fiscales et sociales

Finalité : Dans le cadre de la réglementation fiscale, assurer les actes et déclarations en matière fiscale

A cet effet, il doit :

• Assurer le dépôt des déclarations aux bureaux des impôts dans les délais impartis
• Suivre l'actualité fiscale et les modifications législatives ayant des conséquences sur la comptabilisation et la gestion financière de l'entreprise
• Contrôler les déclarations sociales : cnss, retraite, mutuelle avant transmission au règlement Suivi des dossiers d’exonération fiscale pour les dons octroyés aux partenaires

Trésorerie :

• Règlement en faveur des bénéficiaires 

Finalité : Dans le cadre des procédures internes, traiter les demandes de paiements dans le respect des délais de paiement négociés, a cet effet, il doit :

• Contrôler le dossier transmis pour le paiement
• Proposer la banque d’accueil
• Etablir l’ordre de paiement
• Suivre le circuit de signature.
• Suivre la production et l’administration des moyens et documents de paiement (ordres de virements, chèques…) 
• Traiter les réclamations et les suspens en apportant les modifications  nécessaires
• Assurer la gestion de la caisse
• Trésorerie

Finalité : Assurer la gestion et la production de l’information provenant de la trésorerie de manière  fiable, exhaustive, pertinente et dans les délais, à cet effet, il doit :

• Assurer le suivi des échéances de trésorerie et transmettre à la DFCH   les prévisions de décaissements hebdomadaires.
• Contrôler les différents mouvements de trésorerie 
• Assurer le suivi de la situation des subventions reçues
• Assurer le suivi des déblocages des fonds
• Assurer la mise à jour et le suivi de la situation prévisionnelle de la trésorerie
• Assurer la rentabilité financière (potentielle) des fonds disponibles dans le respect des directives.
• Banques

Finalités: Assurer la gestion et l’administration des comptes bancaires et des procédures liées aux flux de trésorerie en anticipant les sorties et les rentrées de fonds, a cet effet, il doit :

• Contrôler au jour le jour les différentes opérations enregistrées sur les comptes bancaires
• Gérer les comptes et les relations avec les banques.
• Elaborer les situations des paiements au besoin et les soumettre au DFCH
• Coordonner avec le comptable la correction des erreurs bancaires et l’apurement des suspens de l’ERB
• Participer à la mise en place et à l’optimisation soit d’un logiciel dédié, soit d'un système ERP pour les modules de trésorerie

PROFIL REQUIS

Formation:

• Niveau Cadre.
• Avec une spécialisation initiale en comptabilité, finances ou économie.

Expérience:

• Minimum de 4 a 5 ans dans un poste de Comptable, Trésorerie ou d’Aide Comptable/Trésorerie

Conaissance:

• Techniques comptables.
• Fiscalité et réglementation des organismes sociaux (CNSS, CIMR…).
• Maîtrise de la finance notamment les techniques bancaires de gestion de trésorerie.
• Bonne Connaissances de la règlementation de change.
• Outils informatiques de gestion, ERP (SAP,Sage...).
• Potentiel affirmé d’apprentissage et d’évolution.

Personnalité:

• Rigueur, organisation et méthode.
• Aisance relationnelle et travail en groupe.
• Faculté d’adaptation.
• Capacité à garder une grande réserve sur les informations détenues.