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Chargé de la Trésorerie (H/F) - Kénitra

Gestion / Comptabilité / Finance - Audit / Conseil - Secteur Automobile / Motos / Cycles

  • De 3 à 5 ans
  • 1 poste(s) sur Kénitra et région - Maroc
  • Bac +5 et plus

Besoin d'objectivité Organisation Rationalisme Respect des règles Conventionnel Flexibilité Besoin de réflexion

  • CDI
  • Télétravail : Non renseigné
Publiée il y a 2835 jours sur ReKrute.com - Postulez avant le 10/10/2016

Entreprise :

Depuis plus de 50 ans, Hirshmann Automotive est un partenaire privilégié pour la conception et la production de solutions innovantes dans le domaine de la technologie de connecteurs pour l’industrie automobile.

La gamme de produits de Hirshmann Automotive comprend une large variété de composants mécatroniques, capteurs intelligents, connecteurs et systèmes de contact, kits de câbles (ronds et plats) pour diverses applications.

En 2012, Hirshmann Automotive a investi au Maroc par la création d’une filiale destinée à la production de connecteurs et de systèmes de liaison électrique pour automobile.

Dans le cadre de son développement organisationnel, Hirschmann Kénitra (Filiale Marocaine du Groupe) recrute un Comptable Trésorerie (H/F).

Poste :

Sous la responsabilité de la Direction Financière, vous êtes le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture et l’optimisation des besoins financiers.
  • La gestion de la trésorerie quotidienne (Préparation de l’échéancier des fournisseurs et des impôts et taxes ainsi que les autres paiements, Comptabilisation des écritures bancaires, relation avec les banques, la gestion du cash…).
  • Suivi journalier des positions de trésorerie : Gestion des flux et des soldes.
  • Réaliser les opérations de gestion courantes dans le respect des techniques, règles et procédures.
  • La gestion prévisionnelle de la trésorerie (établissement des situations hebdomadaires et mensuelles prévisionnelles de trésorerie, analyse des écarts de la trésorerie, reporting, ….).
  • Gestion des états de rapprochement hebdomadaire et mensuelle.
  • Vérification et suivi des frais facturés par les banques.
  • Gérer les relations au quotidien avec les banques, les salles de marché et les organismes financiers.
  • Gérer la couverture du risque de change et de taux.
  • Gestion des relations bancaires.
  • Réaliser les opérations de contrôle et d'analyse comptable (lettrages, rapprochements, affectations analytiques…) et identifier les écarts pour résolution ou remontée à la hiérarchie.
  • Traitement des réclamations et des factures en instances.
  • Préparations des reporting hebdomadaires et mensuels des indicateurs périodiques de l’activité trésorerie selon les normes du groupe et locales ainsi à la demande de la direction financière.
  • Participation à la réalisation des arrêtés mensuels et aux travaux de fin d’année.
  • Classement.
  • Effectuer l'ensemble des actions administratives permettant la gestion et le fonctionnement de l'activité de son service de rattachement.
  • Faire évoluer de manière continue les différents outils de prévision et de gestion existants,

Profil recherché :

De formation Bac+3/5, vous justifiez d'une expérience de 2 ans ou plus dans une fonction similaire dans une banque ou dans une fiduciaire.

Qualités requises:
  • Connaître les différents volets de la comptabilité générale et de la gestion de la trésorerie
  • Maîtriser les procédures administratives de son périmètre
  • Savoir utiliser les systèmes d'information comptable
  • Savoir coordonner avec les autres services internes
  • Maîtriser les outils de bureautique ( excel)

Adresse de notre siège :

Zone franche d'exploitation, rue 13 commune Ameur Saflia

Traits de personnalité souhaités :

Besoin d'objectivité Organisation Rationalisme Respect des règles Conventionnel Flexibilité Besoin de réflexion

4K
Matching global
N/A
N/A
FineTunePro
COMPÉTENCES
N/A
Kapacity Revealer
PERSONNALITÉ
N/A
Feel Good
CULTURE

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