Chargé de Trésorerie (H/F) - Meknès

Entreprise :

Dans le cadre de notre développement, nous cherchons un(e) Chargé(e) de Trésorerie H/F basé sur Meknès.

Culture de l'entreprise :

Meski Invest - Riva Industries présente une culture d’entreprise particulièrement équilibrée, avec une dominante de coopération qui favorise les relations humaines, l’esprit d’équipe et un management de proximité. Cette dimension humaine s’accompagne d’une forte culture de structure et d’efficacité, où les process, la rigueur et la qualité occupent une place importante. L’entreprise valorise également la performance et le dépassement de soi, tout en laissant de la place à l’innovation et à l’ouverture aux nouvelles idées. Cet équilibre traduit un environnement à la fois humain, exigeant et orienté progression.

Poste :

Les principales missions du chargé de la gestion de la trésorerie sont comme suit :

Gestion de la trésorerie au quotidien

• Rapatriement des relevés bancaires et analyse des positions
• Examen des dénouements d’opérations des opérations bancaires (remises, escomptes,) et mise à jour de la trésorerie prévisionnelle
• Préparation des situations quotidiennes (par banque, consolidées, Suivi des Lignes)
• Prise en charge et coordination de la saisie des opérations bancaires
• Suivi des positions en devises et participation aux analyses du risque et à la mise en place des stratégies de couverture appropriées
• Être en relation avec les banques et prise de relais en matière d’amélioration des conditions de travail et de coordination
• Participation à la mise à niveau des outils de contrôle des opérations bancaires, au suivi du respect des conditions convenues et à la contribution à la diminution du taux de charges financières
• Participation aux opérations de paiement et d’équilibrage des comptes
• Réalisation de l’archivage des documents de service (relevés de compte…)
• Analyse des anomalies et les écarts.

Gestion de l’encours client

Monitoring des comptes clients (mise à jour, analyse et lettrage, suivi des échéances et des instances de paiement)

• Participation à la mise à niveau des outils de suivi des prévisions d’encaissements
• Contrôle des règlements clients dans les modules dédiés et leur correct transfert en comptabilité
• Gestion du bon à payer (paiement fournisseur)
• Contrôle de la situation des comptes (analyse et mise à jour)
• Préparation de l’échéancier du paiement
• Suivi des dossiers de paiement

Gestion de la trésorerie prévisionnelle

• Préparation de la situation prévisionnelle de trésorerie (Une semaine, 15 jours, Un mois, Trois mois)
• Préparation du Reporting de Trésorerie à court et moyen terme
• Suivi et analyse des réalisations
• Prise en main des opérations de placement et de refinancement
• Participation à la mise en place du système prédictif de couverture de change.

Profil recherché :

Vous êtes diplômé d'un Bac+5 en Finance et/ou Comptabilité Contrôle et Audit avec une expérience avérée de 5 ans dans la gestion de la trésorerie de préférence dans le domaine bancaire.

Compétences techniques

• Connaissances en finance
• Maîtriser le pack office
• Maîtriser les outils informatiques
• Connaissances approfondies en contrôle de gestion, finance, informatique de gestion
• Avoir une parfaite maîtrise des logiciels de comptabilité et de gestion
   

Qualités personnelles

• Pluridisciplinaire
• Bon relationnel
• Pragmatique
• Précis
• Tenace et adaptable
   

Adresse de notre siège :

Traits de personnalité souhaités :

Respect des règles Rationalisme Conventionnel Besoin d'objectivité Flexibilité Besoin d'autonomie Implication au travail Organisation