Chargé de trésorerie - Casablanca

Entreprise :

Finéa, filiale du Groupe CDG, a pour mission de faciliter l’accès des entreprises, TPME en particulier, au financement à travers ses activités de financement, co-financement et refinancement. Elle se place en tant qu’établissement de place agissant en complémentarité avec le secteur bancaire et ambitionne d’être le co– financeur de référence de la PME – TPE au service du développement économique du Maroc.

Finéa compte un effectif de 67 collaborateurs, son siège social est basé à Casablanca et se déploie à travers la présence de 6 succursales dans les villes du royaume : Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech et Agadir.

 

Poste :

Rattaché(e) au Directeur Financier, vos principales missions à réaliser sont :

Élaboration et suivi du budget de trésorerie
? Assurer la collecte des informations nécessaires à l’élaboration périodique du budget de trésorerie
? Participer à l’élaboration du budget de trésorerie et sa mise à jour en fonction des budgets de fonctionnement validés
? Assurer le suivi du budget de trésorerie et analyser les écarts constatés par rapport au prévisionnel
Gestion des encaissements et des décaissements
? Analyser et identifier les flux d’encaissement suite à la réception des règlements administratifs
? Assurer l’établissement des chèques et ordres de virement pour le règlement des fournisseurs dans les délais impartis en veillant au contrôle des pièces justificatives
? Assurer la mise à jour de la situation de trésorerie suite à la constatation des différents flux de trésorerie
? Participer à la préparation et l’envoi des fichiers dans le cadre des opérations d’échange électronique des données avec les banques partenaires
? Assurer la tenue des titres de paiement et leur gestion
? Assurer les travaux de rapprochement bancaire mensuel
? Assurer un reporting journalier de la situation de trésorerie
Gestion des placements
? Assurer la préparation des éléments nécessaires à l’analyse d’opportunité sur les marchés financiers (OPCVM, Obligations,…)
? Proposer les solutions de placement les plus avantageuses avec des scénarios présentant le rendement et le risque potentiels
? Assurer l’exécution des opérations de placement des excédents de trésorerie et suivre leur dénouement sur les marchés financiers
? Assurer le suivi des conditions appliquées par les prestataires financiers et veiller à leur choix et leur évaluation
? Assurer l’élaboration des reporting de rendement des placements
Gestion de la caisse
? Assurer l’alimentation de la caisse en fonction du seuil défini
? Assurer la tenue et l’actualisation de la situation de caisse en procédant mensuellement à des inventaires physiques de caisse
? Effectuer les dépenses en caisse conformément aux procédures en vigueur
? Assurer le retrait et la réception des fonds conformément aux procédures en vigueur
Classement et archivage
? Assurer le classement et l’archivage de tous les documents justificatifs.
 

Profil recherché :

Profil recherché :
• Formation Bac + 5 en finance et comptabilité ;
• Expérience exigée minimum 3 ans idéalement au sein d’un Établissement bancaire.

Compétences techniques exigées :
• Techniques de gestion et de suivi de la trésorerie ;
• Techniques de gestion et d’analyse de portefeuille ;
• Finance de marché ;
• Réglementation et techniques bancaires ;
• Analyse financière

Compétences comportementales exigées :
• Anticipation et réactivité ;
• Sens de la rigueur ;
• Esprit critique ;
• Aisance relationnelle ;
 

Adresse de notre siège :

Traits de personnalité souhaités :

Respect des règles Rationalisme Conventionnel Besoin d'objectivité Besoin de réflexion Besoin d'autonomie Implication au travail Organisation