Responsable Trésorerie - casablanca
Secteur de l’entreprise : Automobile / Motos / Cycles
ENTREPRISE :
La Centrale Automobile Chérifienne (CAC) est l'importateur exclusif au Maroc des marques Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Audi, Skoda, Porsche et Bentley, ayant chacune développée une réelle identité les rendant uniques sur leur segment de marché.
Dotées d'un fort potentiel de développement au Maroc et à l'international, les marques s'appuient sur des services experts et des compétences mutualisés pour augmenter leur performance et accompagner leur croissance.
La politique Ressources Humaines de la CAC se décline autour de 4 grands axes à l’égard de ses collaborateurs :
- Développer leur expertise par l’accompagnement, l’amélioration des compétences et la responsabilisation;
- Encourager l'évolution de carrière de ses collaborateurs partageant les mêmes passions et valeurs et qui ont su construire une véritable culture d’entreprise qui favorise la satisfaction client (interne/externe), l’esprit d’équipe et l’expertise;
- Fidéliser par la motivation et la reconnaissance;
- Valoriser leur performance en fixant des objectifs clairs, précis et réalisables.
Venez participer au développement de marques leader et prestigieuses sur le territoire marocain, au sein d’une entreprise dynamique et innovante !!
Culture de l'entreprise :
CAC (Centrale Automobile Chérifienne) s’appuie sur une culture fortement orientée vers la coopération, plaçant l’humain, la confiance et la solidarité au cœur de son organisation. Le management de proximité favorise l’accompagnement, la responsabilisation et des relations de travail durables au sein d’équipes engagées. Cette dynamique est complétée par une dimension de compétition, orientée vers la performance, l’ambition et la satisfaction client. Elle repose également sur une culture d’organisation structurée, garantissant rigueur, efficacité et fiabilité des processus, tandis que l’innovation, plus mesurée, soutient l’adaptabilité et l’évolution continue.
Poste :
- Analyse et optimisation quotidienne des soldes bancaires et flux de trésorerie;
- Suivi des prévisions de trésorerie en fonction des arrivages prévus et des paiements à recevoir;
- Placement des excédents de trésorerie;
- Négociation des refinancements;
- Suivi des lettres stand-by (ouvertures, négociation des taux, suivi des frais, évaluation des couvertures);
- Contrôle des dates de valeur;
- Contrôle des échelles d’intérêts;
- Vérification des frais bancaires (agios, frais sur SBLC, sur refinancements, sur virements étrangers);
-
Préparation de tous les virements à l’étranger et suivi des swifts;
- Virements Divers (catalogues, licences, formations…);
- Virements Pièces détachées;
- Virements véhicules Neufs;
- Négociation des achats de devises avec la salle des marchés;
- S’assurer du respect de la législation en matière de change;
- Gestion de la relation avec l’Office des Changes;
- Récapitulatifs à effectuer;
- Mouvements de trésorerie mensuel / trimestriel / Annuel;
- Suivi des achats de devises;
- Analyse des frais bancaires;
- Analyse des virements divers.
Profil recherché :
- Bac +5 finances / Banque
- 5 ans d’expérience dans la gestion de trésorerie
- Bonne connaissance des opérations bancaires
- Capacités de négociation
- Rigueur et précision
- Maîtrise informatique
- Anglais requis
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