Responsable Trésorerie - Rabat

Entreprise :

L’Université Internationale de Rabat est devenue dès ses premières années d’existence un modèle d’établissement innovant bénéficiant d’une attractivité grandissante et d’une image de professionnalisme et de rigueur reconnue au niveau national et international.

Poste :

1- Gérer les flux de trésorerie.

• Assurer le suivi des encaissements et des décaissements ;
• Préparer les paiements des fournisseurs, vacataires, chèques, avances caisse
• Analyser les positions bancaires
• Assurer le rapprochement bancaire d'une manière régulière
• Assurer la sécurité des transactions, en mettant à jour les applications disponibles
• Assurer la solvabilité

2- Etablir le plan de trésorerie prévisionnel - Etablir la prévision budgétaire de trésorerie

• Mettre en place de tableaux de board permettant de suivre le réalisé et l'analyse des écarts

3- Optimiser les coûts et gérer les relations avec les banques :

• Orienter les flux bancaires selon les avantages propres à chaque banque
• Gérer le placement des excédents de trésorerie d'une manière pertinente
• Optimiser les transferts en devise, en négociant directement le taux auprès des salle de marché
• Être en veille par rapport aux nouveaux produits bancaires et financiers

Profil recherché :

BAC + 5 Finance , avec 8 ans d'expérience

Savoir être:

Rigueur et précision
Esprit d'analyse
Gestion du stress
Aisance relationnelle

Savoir-faire :

Maitrise du CGNC Maitrise des outils informatiques (SAGE, Tréso, SAGE Comptabilité, MS Office)
Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires

Adresse de notre siège :

Traits de personnalité souhaités :

Respect des règles Rationalisme Conventionnel Besoin d'objectivité Besoin d'autonomie Organisation