Trésorier - Rabat
Company sector : Education / Training
COMPANY :
L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) est une institution orientée vers la recherche appliquée et l’innovation et tournée vers l’Afrique, qui ambitionne de se placer parmi les universités mondialement reconnues dans ces domaines. Engagée dans le développement économique et humain, l’Université met la recherche et l’innovation au service du développement du continent africain. Un positionnement qui lui permet de consolider la position avant-gardiste du Maroc dans ces domaines, à travers la mise en place d’une approche partenariale unique et le renforcement de l’offre de formation en compétences pertinentes pour l’avenir de l’Afrique. Située dans la commune de Benguerir, à proximité de Marrakech, et logée au cœur de la Ville Verte Mohammed VI, l’Université Mohammed VI Polytechnique ambitionne de rayonner à l’échelle nationale, continentale et internationale.
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Company culture :
UM6P – Mohammed VI Polytechnic University operates within a strongly innovation-driven culture, where creativity, experimentation and intellectual boldness are key foundations. The university promotes initiative, openness and autonomy in a stimulating environment focused on research, entrepreneurship and impact. This innovative mindset is reinforced by a solid cooperative dimension, fostering collaboration, knowledge sharing and human development. A clear focus on performance and excellence further supports this culture, while formal processes remain lighter to maintain agility and flexibility.
Job :
MISSIONS ET RESPONSABILITES
Trésorerie :
- Règlement en faveur des bénéficiaires
Finalité : Dans le cadre des procédures internes, traiter les demandes de paiements dans le respect des délais de paiement négociés, a cet effet, il doit :
- Contrôler le dossier transmis pour le paiement
- Proposer la banque d’accueil
- Etablir l’ordre de paiement
- Suivre le circuit de signature.
- Suivre la production et l’administration des moyens et documents de paiement (ordres de virements, chèques…)
- Traiter les réclamations et les suspens en apportant les modifications nécessaires
- Assurer la gestion de la caisse
- Trésorerie
Finalité : Assurer la gestion et la production de l’information provenant de la trésorerie de manière fiable, exhaustive, pertinente et dans les délais, à cet effet, il doit :
- Assurer le suivi des échéances de trésorerie et transmettre à la DFCH les prévisions de décaissements hebdomadaires.
- Contrôler les différents mouvements de trésorerie
- Assurer le suivi de la situation des subventions reçues
- Assurer le suivi des déblocages des fonds
- Assurer la mise à jour et le suivi de la situation prévisionnelle de la trésorerie
- Assurer la rentabilité financière (potentielle) des fonds disponibles dans le respect des directives.
- Banques
Finalités: Assurer la gestion et l’administration des comptes bancaires et des procédures liées aux flux de trésorerie en anticipant les sorties et les rentrées de fonds, a cet effet, il doit :
- Contrôler au jour le jour les différentes opérations enregistrées sur les comptes bancaires
- Gérer les comptes et les relations avec les banques.
- Elaborer les situations des paiements au besoin et les soumettre au DFCH
- Coordonner avec le comptable la correction des erreurs bancaires et l’apurement des suspens de l’ERB
- Participer à la mise en place et à l’optimisation soit d’un logiciel dédié, soit d'un système ERP pour les modules de trésorerie
PROFIL REQUIS
Formation:
- BAC+4/5 en Finance, Comptabilité ou Contrôle de gestion
- Avec une spécialisation initiale en comptabilité, finances ou économie.
Expérience:
- Minimum de 4 a 5 ans dans un poste de Comptable, Trésorerie ou d’Aide Comptable/Trésorerie
Conaissance:
- Techniques comptables.
- Fiscalité et réglementation des organismes sociaux (CNSS, CIMR…).
- Maîtrise de la finance notamment les techniques bancaires de gestion de trésorerie.
- Bonne Connaissances de la règlementation de change.
- Outils informatiques de gestion, ERP (SAP,Sage...).
- Potentiel affirmé d’apprentissage et d’évolution.
Personnalité:
- Rigueur, organisation et méthode.
- Aisance relationnelle et travail en groupe.
- Faculté d’adaptation.
- Capacité à garder une grande réserve sur les informations détenues.
Required profile :
Formation:
- BAC+4/5 en Finance, Comptabilité ou Contrôle de gestion
- Avec une spécialisation initiale en comptabilité, finances ou économie.
Expérience:
- Minimum de 4 a 5 ans dans un poste de Comptable, Trésorerie ou d’Aide Comptable/Trésorerie
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