Chargé de Trésorerie (H/F) - Rabat

Entreprise :

Avec un portefeuille de plus de 40 actifs touristiques en exploitation, Madaëf est une société leader de l’investissement touristique au Maroc. Madaëf met à profit sa connaissance du secteur pour le développement et l’exploitation d’actifs touristiques, contribuant fortement à l’émergence de nouvelles destinations touristiques, au renforcement de la capacité d’accueil et à la montée en gamme de l’offre touristique nationale.

Forte de ses expertises et celles de ses différentes filiales, Madaëf intervient, dans différentes régions du Royaume, sur toute la chaîne de valeur touristique : aménagement, développement et exploitation d’actifs. La complémentarité de ses métiers lui confère la capacité de développer des synergies communes à ses actifs et d’axer son intervention sur la performance tout en assurant une gestion dynamique de son portefeuille.

Poste :

Rattaché au « Responsable de l’Entité Cash Management », le/la Chargé(e) de Trésorerie interviendra sur l'ensemble du périmètre de trésorerie du siège et aura pour principales missions :

• Assurer la revue quotidienne des soldes bancaires et détecter les anomalies de position ;
• Assurer le suivi des décaissements fournisseurs et estimer les dates de paiement prévisionnelles ;
• Préparer et émettre les moyens de paiement fournisseurs : établissement des chèques, initiation des virements nationaux, transferts internationaux en devises et suivi des règlements jusqu'à leur dénouement bancaire ;
• Assurer la comptabilisation des flux de trésorerie et des opérations de paiement au niveau du SI ;
• Assurer l’intégration quotidienne des relevés, le rapprochement des comptes bancaires et le suivi des réclamations auprès des établissements partenaires ;
• Assurer le suivi des placements de trésorerie : souscriptions et rachats OPCVM, suivi des encours et optimisation du rendement des excédents dans le respect de la politique de placement de la société ;
• Assurer le suivi du cash pooling : gestion des comptes centralisateurs, remontées de fonds, suivi des financements et contrôle des seuils ;
• Participer à la gestion prévisionnelle de trésorerie : collecte des flux, saisie et analyse des écarts vs réalisé ;
• Assurer le suivi des remboursements de dettes et des injections aux filiales ;
• Suivre les relations bancaires opérationnelles (conditions de compte, commissions et incidents) auprès des partenaires ;
• Contribuer à la préparation des reportings de trésorerie mensuels et trimestriels ;
• Participer à l'amélioration continue des outils de trésorerie et aux projets de digitalisation ;
• Gestion des caisses des dépenses.

Profil recherché :

Compétences requises pour le poste

• Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie : positions, flux, prévisions et instruments de placement ;
• Bonne connaissance des mécanismes bancaires : Cash Pooling, OPCVM, moyens de paiement nationaux et internationaux ;
• Maîtrise d'Excel ;
• Maîtrise du logiciel Sage Trésorerie et de la suite financière Sage ;
• Notions en fiscalité des entreprises : TVA, IS, IR — déclarations et échéances de prélèvement ;
• Rigueur, sens de la confidentialité et respect strict des délais opérationnels ;
• Autonomie, capacité d'analyse, esprit d'initiative et bon relationnel avec les équipes internes et bancaires ;
• Appétence pour la digitalisation des processus financiers et les outils de trésorerie (ERP, parapheur électronique, plateforme Cash Management).

Adresse de notre siège :

Traits de personnalité souhaités :

Conventionnel Respect des règles Rationalisme Flexibilité Implication au travail Organisation