Trésorier 1 - Rabat

MISSIONS ET RESPONSABILITES

Trésorerie :

• Règlement en faveur des bénéficiaires 

Finalité : Dans le cadre des procédures internes, traiter les demandes de paiements dans le respect des délais de paiement négociés, à cet effet, il doit :

• Contrôler le dossier transmis pour le paiement
• Proposer la banque d’accueil
• Etablir l’ordre de paiement
• Suivre le circuit de signature.
• Suivre la production et l’administration des moyens et documents de paiement (ordres de virements, chèques…) 
• Traiter les réclamations et les suspens en apportant les modifications nécessaires
• Assurer la gestion de la caisse
• Trésorerie

Finalité : Assurer la gestion et la production de l’information provenant de la trésorerie de manière fiable, exhaustive, pertinente et dans les délais, à cet effet, il doit :

• Assurer le suivi des échéances de trésorerie et transmettre à la DFCH les prévisions de décaissements hebdomadaires.
• Contrôler les différents mouvements de trésorerie 
• Assurer le suivi de la situation des subventions reçues
• Assurer le suivi des déblocages des fonds
• Assurer la mise à jour et le suivi de la situation prévisionnelle de la trésorerie
• Assurer la rentabilité financière (potentielle) des fonds disponibles dans le respect des directives.
• Banques

Finalités : Assurer la gestion et l’administration des comptes bancaires et des procédures liées aux flux de trésorerie en anticipant les sorties et les rentrées de fonds, à cet effet, il doit :

• Contrôler au jour le jour les différentes opérations enregistrées sur les comptes bancaires
• Gérer les comptes et les relations avec les banques.
• Elaborer les situations des paiements au besoin et les soumettre au DFCH
• Coordonner avec le comptable la correction des erreurs bancaires et l’apurement des suspens de l’ERB
• Participer à la mise en place et à l’optimisation soit d’un logiciel dédié, soit d'un système ERP pour les modules de trésorerie

PROFIL REQUIS

Formation :

• BAC+4/5 en Finance, Comptabilité ou Contrôle de gestion
• Avec une spécialisation initiale en comptabilité, finances ou économie.

Expérience :

• Minimum de 4 a 5 ans dans un poste de Comptable, Trésorerie ou d’Aide Comptable/Trésorerie

Connaissance :

• Techniques comptables.
• Fiscalité et réglementation des organismes sociaux (CNSS, CIMR…).
• Maîtrise de la finance notamment les techniques bancaires de gestion de trésorerie.
• Bonne Connaissances de la règlementation de change.
• Outils informatiques de gestion, ERP (SAP,Sage...).
• Potentiel affirmé d’apprentissage et d’évolution.

Personnalité :

• Rigueur, organisation et méthode.
• Aisance relationnelle et travail en groupe.
• Faculté d’adaptation.
• Capacité à garder une grande réserve sur les informations détenues.