Chargé de Trésorerie - rabat
Secteur de l’entreprise : Service public / Administration
ENTREPRISE :
La Caisse de Dépôt et de Gestion assure, à travers CDG Prévoyance, la gestion administrative, technique et financière de deux organismes : CNRA et RCAR et par conséquent de plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance caractérisés par une grande diversité en termes de nature de bénéficiaires, d’architecture technique, de mode de gestion et de nature de prestations :
· Gestion propre et gestion pour compte ;
· Régimes de retraite par répartition, par capitalisation, par points ou mixte (répartition/capitalisation) ;
· Fonds et régimes basés sur la constitution de droits et d’autres uniquement sur le paiement dans le cadre des transitions sociales ;
· Prestations sous forme de capital, pension temporaire ou permanente, immédiate ou différée.
Afin de remplir cette mission, CDG Prévoyance s’appuie sur un ensemble de structures internes organisées dans le cadre de CDG Prévoyance disposant d’une plateforme organisationnelle moderne, d’un SI agile, de ressources humaines compétentes et de dispositifs de bonne gouvernance.
Poste :
• Assurer la supervision et le suivi des comptes de trésorerie, en vue d’une optimisation constante du rendement financier des fonds gérés ;
• Assurer la détermination des besoins en financement ou des disponibilités financières et mettre en place les actions adaptées ;
• Assurer l'établissement de la trésorerie prévisionnelle dans le respect des engagements de l’institution ;
• Assurer l'analyse et le dénouement des opérations en instance au niveau des états de rapprochement bancaire ;
• Assurer l’interface avec les structures internes et externes (Banque, Structures CDG Prévoyance, TGR, Caisse Générale, etc.).
Profil recherché :
• Une formation Bac+5 en Finance, Comptabilité/Grande Ecole de Commerce (ISCAE, ENCG) ou équivalent ;
• Une expérience minimum de 2 ans, idéalement en Gestion de Trésorerie ;
• Bonnes qualités relationnelles et aptitudes à la négociation ;
• La rigueur d’analyse, sens de l’engagement et disponibilité.
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